| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 785.00 | 192 348.00 | 142 437.00 | 334 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 700.00 | 353 341.00 | 273 359.00 | 626 700.00 |
BT Marchandises | 755 683.00 | | 755 683.00 | 755 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 892.00 | 10 517.00 | 162 375.00 | 172 892.00 |
BZ Autres créances | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CF Disponibilités | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 050 460.00 | 10 517.00 | 1 039 943.00 | 1 050 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 160.00 | 363 858.00 | 1 313 302.00 | 1 677 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 387 733.00 | 410 531.00 | | 387 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 656.00 | 77 201.00 | | 21 656.00 |
DL TOTAL (I) | 451 312.00 | 529 656.00 | | 451 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 139.00 | 76 215.00 | | 65 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 203.00 | 321 593.00 | | 399 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 640.00 | 345 465.00 | | 316 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 589.00 | 45 205.00 | | 80 589.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 990.00 | 788 895.00 | | 861 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 302.00 | 1 318 552.00 | | 1 313 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545 531.00 | | 2 545 531.00 | 2 545 531.00 |
FD Production vendue biens | -1 181.00 | | -1 181.00 | -1 181.00 |
FG Production vendue services | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 172.00 | | 2 561 172.00 | 2 561 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | 12 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 476.00 | 6 833.00 | | 4 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 078.00 | 6 202.00 | | 3 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 882.00 | 6 833.00 | | 9 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 962.00 | 4 854.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 844.00 | 11 687.00 | | 10 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 844.00 | -9 631.00 | | -10 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 218.00 | 8 485.00 | | -5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 584.00 | 2 838 646.00 | | 2 583 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 927.00 | 2 761 444.00 | | 2 561 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 656.00 | 77 201.00 | | 21 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 251.00 | | | 634 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 551.00 | 626 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 412.00 | 214 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 139.00 | 408 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 088.00 | | | 216 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 993.00 | | | 414 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 356.00 | 27 536.00 | 7 551.00 | 333 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 507.00 | | 1 412.00 | 86 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 021.00 | 27 536.00 | 6 139.00 | 245 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 247.00 | 7 685.00 | 9 415.00 | 12 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 247.00 | 7 685.00 | 9 415.00 | 12 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 247.00 | 7 685.00 | 9 415.00 | 12 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 685.00 | 9 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 640.00 | 316 640.00 | | 316 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 160 271.00 | 160 271.00 | | 160 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VB T. V. A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 139.00 | 11 198.00 | 53 941.00 | 65 139.00 |
VI Groupe et associés | 399 203.00 | | 399 203.00 | 399 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 186.00 | 192 845.00 | 1 341.00 | 194 186.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 990.00 | 408 846.00 | 453 144.00 | 861 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | 5 786.00 | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 880.00 | 27 888.00 | | 19 880.00 |
ST Autres comptes | 354 070.00 | 334 851.00 | | 354 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 505.00 | 108 601.00 | | 106 505.00 |
YT Sous‐traitance | 25 824.00 | 53 299.00 | | 25 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 210.00 | 125 048.00 | | 143 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 155.00 | 8 301.00 | | 8 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 437.00 | 14 087.00 | | 13 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 247.00 | 552 795.00 | | 511 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 170.00 | 398 268.00 | | 347 170.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 489.00 | 649 687.00 | | 649 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |