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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 187.00 | 199 429.00 | 126 757.00 | 326 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 102.00 | 360 422.00 | 257 680.00 | 618 102.00 |
BT Marchandises | 601 539.00 | | 601 539.00 | 601 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 473.00 | 29 861.00 | 120 612.00 | 150 473.00 |
BZ Autres créances | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CF Disponibilités | 209 121.00 | | 209 121.00 | 209 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 981.00 | 29 861.00 | 974 120.00 | 1 003 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 083.00 | 390 284.00 | 1 231 800.00 | 1 622 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 409 389.00 | 387 733.00 | | 409 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 312.00 | 21 656.00 | | 31 312.00 |
DL TOTAL (I) | 482 624.00 | 451 312.00 | | 482 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 941.00 | 65 139.00 | | 53 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 077.00 | 399 203.00 | | 401 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 004.00 | 316 640.00 | | 228 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 153.00 | 80 589.00 | | 66 153.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 175.00 | 861 990.00 | | 749 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 800.00 | 1 313 302.00 | | 1 231 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 762.00 | 3 209.00 | 2 558 971.00 | 2 555 762.00 |
FD Production vendue biens | -2 857.00 | | -2 857.00 | -2 857.00 |
FG Production vendue services | 14 487.00 | 159.00 | 14 646.00 | 14 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 392.00 | 3 368.00 | 2 570 760.00 | 2 567 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | 4 476.00 | | 4 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 956.00 | 3 078.00 | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | -10 844.00 | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | -5 218.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 353.00 | 2 583 584.00 | | 2 584 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 041.00 | 2 561 927.00 | | 2 553 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 312.00 | 21 656.00 | | 31 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 700.00 | | 10 339.00 | 626 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 937.00 | 618 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 937.00 | 400 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 676.00 | | | 214 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 854.00 | | 10 339.00 | 408 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 341.00 | 26 018.00 | 18 937.00 | 353 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 417.00 | 26 018.00 | 18 937.00 | 266 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 517.00 | 20 589.00 | 1 245.00 | 10 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 517.00 | 20 589.00 | 1 245.00 | 10 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 517.00 | 20 589.00 | 1 245.00 | 10 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 589.00 | 1 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 004.00 | 228 004.00 | | 228 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 114 640.00 | 114 640.00 | | 114 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VB T. V. A. | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 941.00 | 11 322.00 | 42 619.00 | 53 941.00 |
VI Groupe et associés | 401 077.00 | | 401 077.00 | 401 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 662.00 | 193 321.00 | 1 341.00 | 194 662.00 |
VW T.V.A. | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 175.00 | 305 479.00 | 443 696.00 | 749 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
ST Autres comptes | 354 070.00 | | | 354 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 505.00 | | | 106 505.00 |
YT Sous‐traitance | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 247.00 | | | 511 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 170.00 | | | 347 170.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |