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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 2 154.00 | 2 437.00 | 4 591.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 184 500.00 | 442.00 | 184 058.00 | 184 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 630.00 | 45 102.00 | 22 528.00 | 67 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 159 971.00 | | 3 159 971.00 | 3 159 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 438.00 | 47 698.00 | 4 642 740.00 | 4 690 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 522.00 | 6 110.00 | 7 411.00 | 13 522.00 |
BZ Autres créances | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 863.00 | | 1 701 863.00 | 1 701 863.00 |
CF Disponibilités | 1 154 132.00 | | 1 154 132.00 | 1 154 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 797.00 | 6 110.00 | 2 888 687.00 | 2 894 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 235.00 | 53 809.00 | 7 531 426.00 | 7 585 235.00 |
CU Autres participations | 1 253 245.00 | | 1 253 245.00 | 1 253 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 005.00 | | | 1 257 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 191 487.00 | | | 6 191 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 850.00 | | | 7 487 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | | | 249.00 |
EA Autres dettes | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 426.00 | | | 7 531 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 170.00 | | -1 170.00 | -1 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 170.00 | | -1 170.00 | -1 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 773.00 | 38 802.00 | 3 159 971.00 | 3 198 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |