| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 3 406.00 | 1 185.00 | 4 591.00 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 384 500.00 | 27 969.00 | 356 531.00 | 384 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 804.00 | 57 546.00 | 22 258.00 | 79 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 689 995.00 | | 3 689 995.00 | 3 689 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 408.00 | 88 921.00 | 4 866 487.00 | 4 955 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518.00 | 4 614.00 | 904.00 | 5 518.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 933 913.00 | | 1 933 913.00 | 1 933 913.00 |
CF Disponibilités | 915 580.00 | | 915 580.00 | 915 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 469.00 | 4 614.00 | 2 857 855.00 | 2 862 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 877.00 | 93 535.00 | 7 724 342.00 | 7 817 877.00 |
CU Autres participations | 756 018.00 | | 756 018.00 | 756 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 005.00 | | | 1 257 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 324 574.00 | | | 6 324 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
DL TOTAL (I) | 7 659 186.00 | | | 7 659 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 724 342.00 | | | 7 724 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 663.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 968.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 621.00 | | | 226 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 511.00 | | | 157 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 258.00 | 24 663.00 | | 64 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 417.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 269.00 | 24 246.00 | | 61 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 989.00 | 417.00 | | 2 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 269.00 | 24 246.00 | | 61 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 258.00 | 24 663.00 | | 64 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 258.00 | 24 663.00 | | 64 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689 995.00 | | 3 689 995.00 | 3 689 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 970.00 | 12 976.00 | 3 689 995.00 | 3 702 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |