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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 2 571.00 | 2 020.00 | 4 591.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 184 500.00 | 7 361.00 | 177 139.00 | 184 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 804.00 | 34 128.00 | 45 676.00 | 79 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 137 804.00 | | 3 137 804.00 | 3 137 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 444.00 | 279 690.00 | 4 400 755.00 | 4 680 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413.00 | 5 362.00 | 1 051.00 | 6 413.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 880 470.00 | | 1 880 470.00 | 1 880 470.00 |
CF Disponibilités | 1 336 734.00 | | 1 336 734.00 | 1 336 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 949.00 | 5 362.00 | 3 222 587.00 | 3 227 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 393.00 | 285 052.00 | 7 623 342.00 | 7 908 393.00 |
CU Autres participations | 1 253 245.00 | 235 629.00 | 1 017 616.00 | 1 253 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 005.00 | | | 1 257 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 222 349.00 | | | 6 222 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 013.00 | | | 114 013.00 |
DL TOTAL (I) | 7 601 863.00 | | | 7 601 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 342.00 | | | 7 623 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FG Production vendue services | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 150.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 720.00 | | | 470 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 707.00 | | | 356 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 013.00 | | | 114 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 110.00 | | 748.00 | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | | 748.00 | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | | 748.00 | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 949.00 | 10 145.00 | 3 137 804.00 | 3 147 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |