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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 3 823.00 | 768.00 | 4 591.00 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 384 500.00 | 42 388.00 | 342 112.00 | 384 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 839.00 | 71 293.00 | 61 546.00 | 132 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 734 736.00 | | 3 734 736.00 | 3 734 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 184.00 | 117 504.00 | 4 935 680.00 | 5 053 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 165.00 | 816.00 | 4 981.00 |
BZ Autres créances | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 953 566.00 | | 1 953 566.00 | 1 953 566.00 |
CF Disponibilités | 703 243.00 | | 703 243.00 | 703 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 863.00 | 4 165.00 | 2 737 698.00 | 2 741 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 047.00 | 121 669.00 | 7 673 378.00 | 7 795 047.00 |
CU Autres participations | 756 018.00 | | 756 018.00 | 756 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 005.00 | | | 1 257 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 393 685.00 | | | 6 393 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 567.00 | | | -27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 7 631 619.00 | | | 7 631 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 673 378.00 | | | 7 673 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 583.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 187.00 | | | -120 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 043.00 | | | -17 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 369.00 | | | 198 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 936.00 | | | 225 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 567.00 | | | -27 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 921.00 | 28 583.00 | | 88 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 417.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 515.00 | 28 166.00 | | 85 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 614.00 | | 449.00 | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | | 449.00 | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | | 449.00 | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734 736.00 | | 3 734 736.00 | 3 734 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 790.00 | 85 055.00 | 3 734 736.00 | 3 819 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |