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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 4 240.00 | 350.00 | 4 591.00 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 384 500.00 | 56 806.00 | 327 693.00 | 384 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 161.00 | 60 900.00 | 42 261.00 | 103 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 862 045.00 | | 3 862 045.00 | 3 862 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 816.00 | 121 948.00 | 5 027 867.00 | 5 149 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 164.00 | 816.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 973 149.00 | | 1 973 149.00 | 1 973 149.00 |
CF Disponibilités | 746 755.00 | | 746 755.00 | 746 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 918.00 | 4 164.00 | 2 737 754.00 | 2 741 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 734.00 | 126 112.00 | 7 765 622.00 | 7 891 734.00 |
CU Autres participations | 755 017.00 | | 755 017.00 | 755 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 005.00 | | | 1 257 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 366 117.00 | | | 6 366 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
DL TOTAL (I) | 7 679 482.00 | | | 7 679 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 622.00 | | | 7 765 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 287.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 771.00 | | | 170 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 504.00 | 35 288.00 | 30 844.00 | 117 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | 417.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 681.00 | 34 871.00 | 30 844.00 | 113 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 862 045.00 | | 3 862 045.00 | 3 862 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VC Groupe et associés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 059.00 | 22 014.00 | 3 862 045.00 | 3 884 059.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 141.00 | 77 824.00 | 8 317.00 | 86 141.00 |