| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 2 989.00 | 1 602.00 | 4 591.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 184 500.00 | 14 280.00 | 170 220.00 | 184 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 804.00 | 46 990.00 | 32 814.00 | 79 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 134 769.00 | | 3 134 769.00 | 3 134 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 181.00 | 64 258.00 | 4 115 923.00 | 4 180 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 822.00 | 4 988.00 | 7 834.00 | 12 822.00 |
BZ Autres créances | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 911 273.00 | | 1 911 273.00 | 1 911 273.00 |
CF Disponibilités | 1 615 034.00 | | 1 615 034.00 | 1 615 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 997.00 | 4 988.00 | 3 552 009.00 | 3 556 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 178.00 | 69 246.00 | 7 667 932.00 | 7 737 178.00 |
CU Autres participations | 756 017.00 | | 756 017.00 | 756 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 005.00 | | | 1 257 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 333 442.00 | | | 6 333 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 867.00 | | | -8 867.00 |
DL TOTAL (I) | 7 590 075.00 | | | 7 590 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 932.00 | | | 7 667 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 228.00 | | | 497 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 815.00 | | | 498 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 467.00 | | | -479 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 389.00 | | | 628 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 257.00 | | | 637 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 867.00 | | | -8 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 362.00 | | 374.00 | 5 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 362.00 | | 374.00 | 5 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 362.00 | | 374.00 | 5 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 459.00 | 30 690.00 | 3 134 769.00 | 3 165 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |