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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 207.00 | 615.00 | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 160 223.00 | 44 944.00 | 115 279.00 | 160 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 571.00 | 15 243.00 | 41 327.00 | 56 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 701.00 | 81 701.00 | 68 000.00 | 149 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 442.00 | 143 097.00 | 331 345.00 | 474 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BN En cours de production de biens | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 585.00 | 47 014.00 | 1 115 570.00 | 1 162 585.00 |
BZ Autres créances | 236 926.00 | | 236 926.00 | 236 926.00 |
CF Disponibilités | 3 427 571.00 | | 3 427 571.00 | 3 427 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 835 736.00 | 47 014.00 | 4 788 721.00 | 4 835 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 178.00 | 190 111.00 | 5 120 066.00 | 5 310 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 684 939.00 | | | 684 939.00 |
DH Report à nouveau | 402 883.00 | | | 402 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 112.00 | | | 503 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 935.00 | | | 2 140 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 151.00 | | | 1 925 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 756.00 | | | 987 756.00 |
EA Autres dettes | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 131.00 | | | 2 979 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 066.00 | | | 5 120 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 070.00 | | | 2 962 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 600 878.00 | | 9 600 878.00 | 9 600 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600 878.00 | | 9 600 878.00 | 9 600 878.00 |
FM Production stockée | | | -3 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 609 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 865 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 658.00 | | | -17 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 791.00 | | | 227 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 069.00 | | | 9 636 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 132 957.00 | | | 9 132 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 112.00 | | | 503 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 259.00 | | | 205 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 709.00 | | 47 732.00 | 426 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 814.00 | | 46 682.00 | 319 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 806.00 | | 1 050.00 | 41 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 511.00 | 52 585.00 | | 90 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 330.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 633.00 | 52 255.00 | | 89 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 364.00 | 6 650.00 | | 40 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 364.00 | 6 650.00 | | 40 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 364.00 | 6 650.00 | | 40 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 151.00 | 1 925 151.00 | | 1 925 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 560.00 | 533 560.00 | | 533 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 657.00 | 300 657.00 | | 300 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 585.00 | | | 1 162 585.00 |
VB T. V. A. | 95 044.00 | | | 95 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 960.00 | 17 900.00 | 17 060.00 | 34 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 882.00 | | | 141 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 368.00 | 1 399 511.00 | 42 856.00 | 1 442 368.00 |
VW T.V.A. | 144 131.00 | 144 131.00 | | 144 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 131.00 | 2 962 070.00 | 17 060.00 | 2 979 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
ST Autres comptes | 1 225 944.00 | | | 1 225 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 188.00 | | | 442 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 598 240.00 | | | 598 240.00 |
YT Sous‐traitance | 2 358 924.00 | | | 2 358 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 720.00 | | | 1 087 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 180.00 | | | 720 180.00 |
ZE Dividendes | 901 710.00 | | | 901 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 116 035.00 | | | 4 116 035.00 |