| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 537.00 | 285.00 | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 160 223.00 | 67 857.00 | 92 366.00 | 160 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 497.00 | 30 981.00 | 53 515.00 | 84 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 040.00 | 104 486.00 | 47 554.00 | 152 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 707.00 | 204 862.00 | 299 844.00 | 504 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 676.00 | 11 031.00 | 2 638 645.00 | 2 649 676.00 |
BZ Autres créances | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
CF Disponibilités | 3 538 624.00 | | 3 538 624.00 | 3 538 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277 898.00 | 11 031.00 | 6 266 867.00 | 6 277 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 606.00 | 215 893.00 | 6 566 712.00 | 6 782 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 052.00 | | | 1 188 052.00 |
DH Report à nouveau | 402 883.00 | | | 402 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 445.00 | | | 671 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 380.00 | | | 2 812 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 278.00 | | | 2 604 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 236.00 | | | 1 101 236.00 |
EA Autres dettes | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 331.00 | | | 3 754 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 566 712.00 | | | 6 566 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 184.00 | | | 3 750 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 167 065.00 | | 12 167 065.00 | 12 167 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 167 065.00 | | 12 167 065.00 | 12 167 065.00 |
FM Production stockée | | | -3 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 207 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 27 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 238 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 726.00 | | | 297 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 213 652.00 | | | 12 213 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 542 206.00 | | | 11 542 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 445.00 | | | 671 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 254.00 | | | 139 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 442.00 | | 30 265.00 | 474 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 496.00 | | 30 265.00 | 366 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 097.00 | 61 765.00 | | 143 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 330.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 889.00 | 61 435.00 | | 141 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 014.00 | 4 436.00 | 40 419.00 | 47 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 014.00 | 4 436.00 | 40 419.00 | 47 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 014.00 | 4 436.00 | 40 419.00 | 47 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 436.00 | 40 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 278.00 | 2 604 278.00 | | 2 604 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 094.00 | 444 094.00 | | 444 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 218.00 | 312 218.00 | | 312 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 676.00 | | | 2 649 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 900.00 | 13 753.00 | 4 147.00 | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VP Divers | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 900.00 | 2 731 044.00 | 42 856.00 | 2 773 900.00 |
VW T.V.A. | 327 416.00 | 327 416.00 | | 327 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 331.00 | 3 750 184.00 | 4 147.00 | 3 754 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
ST Autres comptes | 1 741 768.00 | | | 1 741 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 090.00 | | | 483 090.00 |
YT Sous‐traitance | 3 354 360.00 | | | 3 354 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 679.00 | | | 253 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 712 086.00 | | | 1 712 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 030 546.00 | | | 1 030 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 872 496.00 | | | 5 872 496.00 |