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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 164 224.00 | 129 145.00 | 35 078.00 | 164 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 825.00 | 69 108.00 | 39 716.00 | 108 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 628.00 | 132 423.00 | 28 204.00 | 160 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 822.00 | 332 499.00 | 208 322.00 | 540 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893 439.00 | 107 347.00 | 2 786 092.00 | 2 893 439.00 |
BZ Autres créances | 1 018 658.00 | | 1 018 658.00 | 1 018 658.00 |
CF Disponibilités | 4 775 610.00 | | 4 775 610.00 | 4 775 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693 202.00 | 107 347.00 | 8 585 854.00 | 8 693 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 023.00 | 439 847.00 | 8 794 176.00 | 9 234 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 721 570.00 | | | 2 721 570.00 |
DH Report à nouveau | 402 883.00 | | | 402 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 813.00 | | | 370 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 266.00 | | | 4 045 266.00 |
DP Provisions pour risques | 266 631.00 | | | 266 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 631.00 | | | 266 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 083.00 | | | 3 652 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 680.00 | | | 594 680.00 |
EA Autres dettes | 90 710.00 | | | 90 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 279.00 | | | 4 482 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 794 176.00 | | | 8 794 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 362.00 | | | 4 437 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 112 273.00 | | 11 112 273.00 | 11 112 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 112 273.00 | | 11 112 273.00 | 11 112 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 147 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 188 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 671 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 606.00 | | | -6 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 982.00 | | | 147 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 202 040.00 | | | 11 202 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 227.00 | | | 10 831 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 813.00 | | | 370 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 851.00 | | 31 903.00 | 522 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 932.00 | 540 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 932.00 | 433 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 706.00 | | 31 903.00 | 415 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 811.00 | 46 621.00 | 13 932.00 | 299 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 988.00 | 46 621.00 | 13 932.00 | 297 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 631.00 | | | 266 631.00 |
6T Sur comptes clients | 22 578.00 | 91 558.00 | 6 789.00 | 22 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 578.00 | 91 558.00 | 6 789.00 | 22 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 209.00 | 91 558.00 | 6 789.00 | 289 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 558.00 | 6 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 083.00 | 3 652 083.00 | | 3 652 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 439.00 | 2 893 439.00 | | 2 893 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 346 890.00 | 346 890.00 | | 346 890.00 |
VC Groupe et associés | 535 800.00 | 535 800.00 | | 535 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 098.00 | 21 181.00 | 44 917.00 | 66 098.00 |
VI Groupe et associés | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
VP Divers | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 153.00 | 3 912 097.00 | 42 057.00 | 3 954 153.00 |
VW T.V.A. | 514 086.00 | 514 086.00 | | 514 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 279.00 | 4 437 362.00 | 44 917.00 | 4 482 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 251 191.00 | | | 2 251 191.00 |
ST Autres comptes | 1 439 487.00 | | | 1 439 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 239.00 | | | 391 239.00 |
YT Sous‐traitance | 3 099 553.00 | | | 3 099 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 603 355.00 | | | 1 603 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 123 213.00 | | | 1 123 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 188 505.00 | | | 7 188 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |