| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 167 626.00 | 139 415.00 | 28 211.00 | 167 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 905.00 | 86 357.00 | 26 547.00 | 112 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 897.00 | 149 374.00 | 60 523.00 | 209 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 367.00 | 376 970.00 | 219 397.00 | 596 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 094.00 | 99 935.00 | 3 103 159.00 | 3 203 094.00 |
BZ Autres créances | 639 637.00 | | 639 637.00 | 639 637.00 |
CF Disponibilités | 5 187 675.00 | | 5 187 675.00 | 5 187 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 045 300.00 | 99 935.00 | 8 945 365.00 | 9 045 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 641 667.00 | 476 905.00 | 9 164 762.00 | 9 641 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 092 383.00 | | | 3 092 383.00 |
DH Report à nouveau | 402 883.00 | | | 402 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 035.00 | | | 413 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 301.00 | | | 4 458 301.00 |
DP Provisions pour risques | 201 906.00 | | | 201 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 906.00 | | | 201 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 520.00 | | | 231 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 526.00 | | | 3 415 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 325.00 | | | 638 325.00 |
EA Autres dettes | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 556.00 | | | 4 504 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 762.00 | | | 9 164 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 556.00 | | | 4 504 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 083 138.00 | | 14 083 138.00 | 14 083 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 083 138.00 | | 14 083 138.00 | 14 083 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 160 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 867 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 22 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 702 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 365.00 | | | 93 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 275 741.00 | | | 14 275 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 862 706.00 | | | 13 862 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 035.00 | | | 413 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 584.00 | | | 151 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 822.00 | | 56 752.00 | 540 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207.00 | 40 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 596 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 676.00 | | 56 752.00 | 433 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 499.00 | 44 470.00 | | 332 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 677.00 | 44 470.00 | | 330 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 631.00 | | 64 726.00 | 266 631.00 |
6T Sur comptes clients | 107 347.00 | 9 533.00 | 16 945.00 | 107 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 347.00 | 9 533.00 | 16 945.00 | 107 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 978.00 | 9 533.00 | 81 670.00 | 373 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 533.00 | 16 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 526.00 | 3 415 526.00 | | 3 415 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 094.00 | | | 3 203 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
VC Groupe et associés | 555 559.00 | | | 555 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VI Groupe et associés | 231 520.00 | 231 520.00 | | 231 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 581.00 | 3 842 731.00 | 40 850.00 | 3 883 581.00 |
VW T.V.A. | 539 391.00 | 539 391.00 | | 539 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 556.00 | 4 504 556.00 | | 4 504 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 246 157.00 | | | 2 246 157.00 |
ST Autres comptes | 1 736 034.00 | | | 1 736 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571 286.00 | | | 571 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
YT Sous‐traitance | 4 281 595.00 | | | 4 281 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 021 792.00 | | | 3 021 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 730.00 | | | 701 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 867 541.00 | | | 8 867 541.00 |