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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 655.00 | 60 926.00 | 3 729.00 | 64 655.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 601.00 | 60 926.00 | 25 675.00 | 86 601.00 |
060 Stock marchandises | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
072 Créances – Autres | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
084 Disponibilités | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 827.00 | | 71 827.00 | 71 827.00 |
110 Total général Actif | 158 428.00 | 60 926.00 | 97 502.00 | 158 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 800.00 | 164 516.00 | | 157 800.00 |
230 Autres produits | 6 643.00 | 7 116.00 | | 6 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 443.00 | 171 632.00 | | 164 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 543.00 | 41 680.00 | | 33 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 795.00 | -628.00 | | 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118.00 | 516.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 38 439.00 | 37 887.00 | | 38 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 2 250.00 | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 236.00 | 55 838.00 | | 53 236.00 |
252 Charges sociales | 24 897.00 | 26 455.00 | | 24 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 085.00 | 3 784.00 | | 3 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 177.00 | 167 782.00 | | 156 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 266.00 | 3 850.00 | | 8 266.00 |
280 Produits financiers | 624.00 | 422.00 | | 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 6.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 301.00 | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 744.00 | 3 887.00 | | 7 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |