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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 524.00 | 64 388.00 | 7 136.00 | 71 524.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 470.00 | 64 388.00 | 29 082.00 | 93 470.00 |
060 Stock marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
084 Disponibilités | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 684.00 | | 136 684.00 | 136 684.00 |
110 Total général Actif | 230 154.00 | 64 388.00 | 165 766.00 | 230 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 793.00 | 195 376.00 | | 134 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
230 Autres produits | 12 328.00 | 6 679.00 | | 12 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 480.00 | 202 056.00 | | 211 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 951.00 | 42 201.00 | | 25 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 453.00 | -835.00 | | 1 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | 170.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 37 698.00 | 37 037.00 | | 37 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 1 908.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 751.00 | 77 759.00 | | 49 751.00 |
252 Charges sociales | 23 977.00 | 34 162.00 | | 23 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508.00 | 1 740.00 | | 1 508.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 743.00 | 194 142.00 | | 141 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 737.00 | 7 913.00 | | 69 737.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 109.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 616.00 | 257.00 | | 1 616.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 145.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 525.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 394.00 | | 3 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 429.00 | 6 215.00 | | 67 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 604.00 | | | 8 604.00 |