| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 604.00 | 63 753.00 | 3 851.00 | 67 604.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 550.00 | 63 753.00 | 25 797.00 | 89 550.00 |
060 Stock marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
072 Créances – Autres | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
084 Disponibilités | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
110 Total général Actif | 165 150.00 | 63 753.00 | 101 398.00 | 165 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 343.00 | 157 800.00 | | 159 343.00 |
230 Autres produits | 7 736.00 | 6 643.00 | | 7 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 079.00 | 164 443.00 | | 167 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 818.00 | 33 543.00 | | 37 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 773.00 | 795.00 | | 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 118.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 881.00 | 38 439.00 | | 37 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 2 064.00 | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 978.00 | 53 236.00 | | 48 978.00 |
252 Charges sociales | 22 271.00 | 24 897.00 | | 22 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 827.00 | 3 085.00 | | 2 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 763.00 | 156 177.00 | | 152 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 317.00 | 8 266.00 | | 14 317.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 624.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 929.00 | 18.00 | | 2 929.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 84.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 46.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 1 034.00 | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 992.00 | 7 744.00 | | 14 992.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |