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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 166.00 | 64 875.00 | 2 291.00 | 67 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 112.00 | 64 875.00 | 24 237.00 | 89 112.00 |
060 Stock marchandises | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
084 Disponibilités | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
110 Total général Actif | 168 785.00 | 64 875.00 | 103 910.00 | 168 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 376.00 | 166 377.00 | | 195 376.00 |
230 Autres produits | 6 679.00 | 6 944.00 | | 6 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 056.00 | 173 322.00 | | 202 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 201.00 | 36 940.00 | | 42 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -835.00 | 780.00 | | -835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 37 037.00 | 37 697.00 | | 37 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | 2 300.00 | | 1 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 759.00 | 63 502.00 | | 77 759.00 |
252 Charges sociales | 34 162.00 | 30 281.00 | | 34 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 740.00 | 2 103.00 | | 1 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 142.00 | 173 604.00 | | 194 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 913.00 | -283.00 | | 7 913.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 75.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | 176.00 | | 257.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 129.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 525.00 | 1 740.00 | | 1 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 215.00 | -1 901.00 | | 6 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |