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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 935.00 | 65 720.00 | 9 215.00 | 74 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 882.00 | 65 720.00 | 31 161.00 | 96 882.00 |
060 Stock marchandises | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
072 Créances – Autres | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
084 Disponibilités | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 865.00 | | 154 865.00 | 154 865.00 |
110 Total général Actif | 251 747.00 | 65 720.00 | 186 027.00 | 251 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 190.00 | 134 793.00 | | 168 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 195.00 | 64 359.00 | | 36 195.00 |
230 Autres produits | 4 881.00 | 12 328.00 | | 4 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 266.00 | 211 480.00 | | 209 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 420.00 | 25 951.00 | | 36 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 598.00 | 1 453.00 | | -1 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323.00 | 132.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 39 421.00 | 37 698.00 | | 39 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 1 233.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 596.00 | 49 751.00 | | 58 596.00 |
252 Charges sociales | 27 279.00 | 23 977.00 | | 27 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | 1 508.00 | | 1 332.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 41.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 648.00 | 141 743.00 | | 163 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 617.00 | 69 737.00 | | 45 617.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 153.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 1 616.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 116.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 3 962.00 | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 432.00 | 67 429.00 | | 38 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 331.00 | | | 9 331.00 |