| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 166.00 | 63 135.00 | 4 031.00 | 67 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 112.00 | 63 135.00 | 25 977.00 | 89 112.00 |
060 Stock marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
084 Disponibilités | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
110 Total général Actif | 159 121.00 | 63 135.00 | 95 987.00 | 159 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 377.00 | 159 343.00 | | 166 377.00 |
230 Autres produits | 6 944.00 | 7 736.00 | | 6 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 322.00 | 167 079.00 | | 173 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 940.00 | 37 818.00 | | 36 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 780.00 | 773.00 | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 37 697.00 | 37 881.00 | | 37 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 2 215.00 | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 502.00 | 48 978.00 | | 63 502.00 |
252 Charges sociales | 30 281.00 | 22 271.00 | | 30 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | 2 827.00 | | 2 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 604.00 | 152 763.00 | | 173 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -283.00 | 14 317.00 | | -283.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 84.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | 2 929.00 | | 176.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 70.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 740.00 | 9.00 | | 1 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 901.00 | 14 992.00 | | -1 901.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 401.00 | | | 9 401.00 |