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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 351.00 | 365 351.00 | | 365 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 481.00 | 374 497.00 | 60 983.00 | 435 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 857.00 | | 212 857.00 | 212 857.00 |
BZ Autres créances | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165 733.00 | | 1 165 733.00 | 1 165 733.00 |
CF Disponibilités | 648 994.00 | | 648 994.00 | 648 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 840.00 | | 2 061 840.00 | 2 061 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 321.00 | 374 497.00 | 2 122 824.00 | 2 497 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 608 440.00 | 1 501 959.00 | | 1 608 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 426.00 | 110 480.00 | | 221 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 636.00 | 1 629 209.00 | | 1 846 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 211.00 | 29 425.00 | | 37 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 245.00 | 76 642.00 | | 121 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 730.00 | 57 859.00 | | 117 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 187.00 | 163 926.00 | | 276 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 824.00 | 1 793 136.00 | | 2 122 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 187.00 | 163 926.00 | | 276 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 481.00 | | | 450 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 435 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 365 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 851.00 | | | 380 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 528.00 | 9 419.00 | 13 450.00 | 378 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 881.00 | 9 419.00 | 13 450.00 | 369 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 245.00 | 121 245.00 | | 121 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
UX Autres créances clients | 212 857.00 | | | 212 857.00 |
VB T. V. A. | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VI Groupe et associés | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 824.00 | 247 112.00 | 21 711.00 | 268 824.00 |
VW T.V.A. | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 187.00 | 276 187.00 | | 276 187.00 |