| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 789.00 | 359 789.00 | | 359 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 442.00 | 368 459.00 | 60 983.00 | 429 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 128.00 | | 210 128.00 | 210 128.00 |
BZ Autres créances | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 891 784.00 | | 1 891 784.00 | 1 891 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 388.00 | | 2 292 388.00 | 2 292 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 831.00 | 368 459.00 | 2 353 372.00 | 2 721 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 244.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 734 375.00 | 1 825 867.00 | | 1 734 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 527.00 | 197 263.00 | | 75 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 427.00 | 2 039 899.00 | | 2 111 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 754.00 | 34 954.00 | | 37 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 444.00 | 117 767.00 | | 163 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 745.00 | 56 958.00 | | 40 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 944.00 | 209 679.00 | | 241 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 372.00 | 2 249 579.00 | | 2 353 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 944.00 | 209 679.00 | | 241 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 481.00 | | | 435 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 038.00 | 429 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 476.00 | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 360 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 851.00 | | | 365 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 497.00 | | 6 038.00 | 374 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | 476.00 | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 851.00 | | 5 561.00 | 365 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 444.00 | 163 444.00 | | 163 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
UX Autres créances clients | 210 128.00 | 210 128.00 | | 210 128.00 |
VB T. V. A. | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VI Groupe et associés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 315.00 | 320 604.00 | 21 711.00 | 342 315.00 |
VW T.V.A. | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 944.00 | 241 944.00 | | 241 944.00 |