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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AN Terrains | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
AP Constructions | 263 000.00 | 3 053.00 | 259 946.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 421.00 | 346 813.00 | 607.00 | 347 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 574.00 | 358 536.00 | 543 038.00 | 901 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
BZ Autres créances | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
CF Disponibilités | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 634.00 | | 1 805 634.00 | 1 805 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 208.00 | 358 536.00 | 2 348 672.00 | 2 707 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 524.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 427.00 | 1 734 375.00 | | 1 751 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 622.00 | 75 527.00 | | 22 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 049.00 | 2 111 427.00 | | 2 104 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 459.00 | 37 754.00 | | 59 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 421.00 | 163 444.00 | | 152 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 736.00 | 40 745.00 | | 32 736.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 622.00 | 241 944.00 | | 244 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 672.00 | 2 353 372.00 | | 2 348 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 622.00 | 241 944.00 | | 244 622.00 |