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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 351.00 | 365 351.00 | | 365 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 481.00 | 374 497.00 | 60 983.00 | 435 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 247.00 | | 187 247.00 | 187 247.00 |
BZ Autres créances | 73 172.00 | | 73 172.00 | 73 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 009.00 | | 1 239 009.00 | 1 239 009.00 |
CF Disponibilités | 686 459.00 | | 686 459.00 | 686 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 596.00 | | 2 188 596.00 | 2 188 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 077.00 | 374 497.00 | 2 249 579.00 | 2 624 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 825 867.00 | 1 608 440.00 | | 1 825 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 263.00 | 221 426.00 | | 197 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 899.00 | 1 846 636.00 | | 2 039 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 954.00 | 37 211.00 | | 34 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 767.00 | 121 245.00 | | 117 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 958.00 | 117 730.00 | | 56 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 679.00 | 276 187.00 | | 209 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 579.00 | 2 122 824.00 | | 2 249 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 679.00 | 276 187.00 | | 209 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 481.00 | | | 435 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 851.00 | | | 365 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 497.00 | | | 374 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 851.00 | | | 365 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
UX Autres créances clients | 187 247.00 | | | 187 247.00 |
VB T. V. A. | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VI Groupe et associés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 839.00 | 263 127.00 | 21 711.00 | 284 839.00 |
VW T.V.A. | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 679.00 | 209 679.00 | | 209 679.00 |