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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AN Terrains | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AP Constructions | 583 000.00 | 24 841.00 | 558 158.00 | 583 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 023.00 | 286 618.00 | 405.00 | 287 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 133.00 | 319 629.00 | 931 504.00 | 1 251 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 257.00 | | 178 257.00 | 178 257.00 |
BZ Autres créances | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 264 457.00 | | 264 457.00 | 264 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 954.00 | | 1 450 954.00 | 1 450 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 088.00 | 319 629.00 | 2 382 458.00 | 2 702 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 049.00 | 1 751 427.00 | | 1 744 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 731.00 | 22 622.00 | | 38 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 781.00 | 2 104 049.00 | | 2 112 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | 754.00 | | 2 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 471.00 | 58 705.00 | | 80 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 182.00 | 152 421.00 | | 141 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 316.00 | 32 736.00 | | 45 316.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 677.00 | 244 622.00 | | 269 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 458.00 | 2 348 672.00 | | 2 382 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 677.00 | 244 622.00 | | 269 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 574.00 | | 410 457.00 | 901 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 897.00 | 1 251 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 897.00 | 1 181 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 421.00 | | 410 000.00 | 832 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 983.00 | | 457.00 | 60 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 536.00 | 21 990.00 | 60 897.00 | 358 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 366.00 | 21 990.00 | 60 897.00 | 350 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 182.00 | 141 182.00 | | 141 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
UX Autres créances clients | 178 257.00 | 178 257.00 | | 178 257.00 |
VB T. V. A. | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VI Groupe et associés | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 208.00 | 206 496.00 | 21 711.00 | 228 208.00 |
VW T.V.A. | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 677.00 | 269 677.00 | | 269 677.00 |