| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 1 015 500.00 | 63 978.00 | 951 521.00 | 1 015 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 802.00 | 264 600.00 | 202.00 | 264 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 913.00 | 336 748.00 | 1 433 164.00 | 1 769 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 658.00 | | 192 658.00 | 192 658.00 |
BZ Autres créances | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 242 892.00 | | 242 892.00 | 242 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 404.00 | | 948 404.00 | 948 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 317.00 | 336 748.00 | 2 381 568.00 | 2 718 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 781.00 | 1 744 049.00 | | 1 746 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 300.00 | 38 731.00 | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 081.00 | 2 112 781.00 | | 2 094 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 534.00 | 80 471.00 | | 110 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 146.00 | 141 182.00 | | 134 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 806.00 | 45 316.00 | | 42 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 487.00 | 269 677.00 | | 287 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 568.00 | 2 382 458.00 | | 2 381 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 487.00 | 269 677.00 | | 287 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 133.00 | | 541 000.00 | 1 251 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 220.00 | 1 769 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 220.00 | 1 700 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 523.00 | | 541 000.00 | 1 181 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 629.00 | 39 340.00 | 22 220.00 | 319 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 459.00 | 39 340.00 | 22 220.00 | 311 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 146.00 | 134 146.00 | | 134 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
UX Autres créances clients | 192 658.00 | 192 658.00 | | 192 658.00 |
VB T. V. A. | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VI Groupe et associés | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 223.00 | 225 512.00 | 21 711.00 | 247 223.00 |
VW T.V.A. | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 487.00 | 287 487.00 | | 287 487.00 |