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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 141.00 | 14 617.00 | 524.00 | 15 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 103.00 | 21 381.00 | 5 721.00 | 27 103.00 |
BT Marchandises | 484 526.00 | 6 111.00 | 478 415.00 | 484 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 916.00 | 166 517.00 | 696 399.00 | 862 916.00 |
BZ Autres créances | 253 478.00 | | 253 478.00 | 253 478.00 |
CF Disponibilités | 194 895.00 | | 194 895.00 | 194 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 022.00 | 172 628.00 | 1 631 394.00 | 1 804 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 124.00 | 194 009.00 | 1 637 115.00 | 1 831 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 309 358.00 | | | 309 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
DL TOTAL (I) | 673 071.00 | | | 673 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 446.00 | | | 600 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 464.00 | | | 126 464.00 |
EA Autres dettes | 237 134.00 | | | 237 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 044.00 | | | 964 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 115.00 | | | 1 637 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 044.00 | | | 964 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 456.00 | 1 926.00 | | 19 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 771.00 | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 463.00 | 1 154.00 | | 13 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 446.00 | 600 446.00 | | 600 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 663 095.00 | | | 663 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 821.00 | | | 199 821.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 831.00 | | | 241 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 799.00 | 924 780.00 | 205 018.00 | 1 129 799.00 |
VW T.V.A. | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 044.00 | 964 044.00 | | 964 044.00 |