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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 043.00 | 4 043.00 | 30 000.00 | 34 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 857.00 | 15 656.00 | 1 201.00 | 16 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 097.00 | 19 699.00 | 36 398.00 | 56 097.00 |
BT Marchandises | 327 893.00 | 10 945.00 | 316 947.00 | 327 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 068.00 | 168 734.00 | 746 334.00 | 915 068.00 |
BZ Autres créances | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CF Disponibilités | 132 598.00 | | 132 598.00 | 132 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 294.00 | 179 679.00 | 1 231 615.00 | 1 411 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 391.00 | 199 377.00 | 1 268 013.00 | 1 467 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 202 307.00 | | | 202 307.00 |
DH Report à nouveau | 114 283.00 | | | 114 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
DL TOTAL (I) | 601 449.00 | | | 601 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 069.00 | | | 379 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
EA Autres dettes | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 564.00 | | | 666 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 013.00 | | | 1 268 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 564.00 | | | 666 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 263 438.00 | 61 183.00 | 3 324 621.00 | 3 263 438.00 |
FG Production vendue services | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 693.00 | 61 183.00 | 3 336 875.00 | 3 275 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 945.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 776.00 | | | -12 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 445.00 | | | 3 355 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 586.00 | | | 3 323 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 566.00 | | 30 000.00 | 29 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 56 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 722.00 | 34 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 16 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 764.00 | | 30 000.00 | 6 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 464.00 | 704.00 | 3 469.00 | 22 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | | 2 722.00 | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 704.00 | 748.00 | 15 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 290.00 | 10 945.00 | 14 290.00 | 14 290.00 |
6T Sur comptes clients | 168 734.00 | | | 168 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 024.00 | 10 945.00 | 14 290.00 | 183 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 024.00 | 10 945.00 | 14 290.00 | 183 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 945.00 | 14 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 069.00 | 379 069.00 | | 379 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 745 031.00 | 745 031.00 | | 745 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 036.00 | 170 036.00 | | 170 036.00 |
VB T. V. A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 001.00 | 950 803.00 | 5 198.00 | 956 001.00 |
VW T.V.A. | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 564.00 | 666 564.00 | | 666 564.00 |