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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 043.00 | 10 043.00 | 24 000.00 | 34 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 736.00 | 16 556.00 | 1 180.00 | 17 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 976.00 | 26 599.00 | 30 377.00 | 56 976.00 |
BT Marchandises | 330 546.00 | 5 964.00 | 324 582.00 | 330 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 223.00 | | 649 223.00 | 649 223.00 |
BZ Autres créances | 194 280.00 | 167 194.00 | 27 087.00 | 194 280.00 |
CF Disponibilités | 291 686.00 | | 291 686.00 | 291 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 199.00 | 173 157.00 | 1 302 042.00 | 1 475 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 175.00 | 199 756.00 | 1 332 419.00 | 1 532 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 234 166.00 | 202 307.00 | | 234 166.00 |
DH Report à nouveau | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 555.00 | 31 859.00 | | 112 555.00 |
DL TOTAL (I) | 714 004.00 | 601 449.00 | | 714 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 362.00 | 379 069.00 | | 441 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 886.00 | 95 441.00 | | 114 886.00 |
EA Autres dettes | 62 070.00 | 42 054.00 | | 62 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 415.00 | 666 564.00 | | 618 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 419.00 | 1 268 013.00 | | 1 332 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 415.00 | 666 564.00 | | 618 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 113 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 126 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 166.00 | 16 185.00 | | 48 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 540.00 | 3 355 445.00 | | 3 150 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 985.00 | 3 323 586.00 | | 3 037 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 555.00 | 31 859.00 | | 112 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 097.00 | | 879.00 | 56 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 857.00 | | 879.00 | 16 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 699.00 | 6 900.00 | 26 599.00 | 19 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 6 000.00 | 10 043.00 | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 656.00 | 900.00 | 16 556.00 | 15 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 945.00 | 5 964.00 | 10 945.00 | 10 945.00 |
6T Sur comptes clients | 168 734.00 | | 1 540.00 | 168 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 679.00 | 5 964.00 | 12 485.00 | 179 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 679.00 | 5 964.00 | 12 485.00 | 179 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 964.00 | 12 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 362.00 | 441 362.00 | | 441 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 654 462.00 | 654 462.00 | | 654 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 188.00 | 168 188.00 | | 168 188.00 |
VB T. V. A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 165.00 | 852 967.00 | 5 198.00 | 858 165.00 |
VW T.V.A. | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 415.00 | 618 415.00 | | 618 415.00 |