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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 641.00 | 15 188.00 | 453.00 | 15 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 603.00 | 21 953.00 | 5 650.00 | 27 603.00 |
BT Marchandises | 518 022.00 | 20 301.00 | 497 721.00 | 518 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 514.00 | 166 311.00 | 659 203.00 | 825 514.00 |
BZ Autres créances | 267 841.00 | | 267 841.00 | 267 841.00 |
CF Disponibilités | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 296.00 | 186 611.00 | 1 556 685.00 | 1 743 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 899.00 | 208 564.00 | 1 562 335.00 | 1 770 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 420 071.00 | | | 420 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 283.00 | | | 114 283.00 |
DL TOTAL (I) | 787 354.00 | | | 787 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 235.00 | | | 597 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 749.00 | | | 132 749.00 |
EA Autres dettes | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 981.00 | | | 774 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 335.00 | | | 1 562 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 981.00 | | | 774 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 103.00 | | 500.00 | 27 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | | 500.00 | 15 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 381.00 | 571.00 | | 21 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 617.00 | 571.00 | | 14 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 111.00 | 20 301.00 | 6 111.00 | 6 111.00 |
6T Sur comptes clients | 166 517.00 | | 207.00 | 166 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 628.00 | 20 301.00 | 6 317.00 | 172 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 628.00 | 20 301.00 | 6 318.00 | 172 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 301.00 | 6 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 235.00 | 597 235.00 | | 597 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 625 941.00 | | | 625 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 573.00 | | | 199 573.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 972.00 | | | 248 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 043.00 | 905 272.00 | 204 770.00 | 1 110 043.00 |
VW T.V.A. | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 981.00 | 774 981.00 | | 774 981.00 |