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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 042.00 | 16 042.00 | 18 000.00 | 34 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 225.00 | 17 162.00 | 1 063.00 | 18 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 465.00 | 33 205.00 | 24 260.00 | 57 465.00 |
BT Marchandises | 304 412.00 | 4 718.00 | 299 693.00 | 304 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 145.00 | | 781 145.00 | 781 145.00 |
BZ Autres créances | 47 081.00 | 4 088.00 | 42 993.00 | 47 081.00 |
CF Disponibilités | 190 895.00 | | 190 895.00 | 190 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 392.00 | 8 806.00 | 1 324 585.00 | 1 333 392.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 858.00 | 42 012.00 | 1 348 846.00 | 1 390 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 221 721.00 | 234 166.00 | | 221 721.00 |
DH Report à nouveau | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 832.00 | 112 555.00 | | 85 832.00 |
DL TOTAL (I) | 674 837.00 | 714 004.00 | | 674 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 077.00 | 441 362.00 | | 364 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 187.00 | 114 886.00 | | 149 187.00 |
EA Autres dettes | 35 744.00 | 62 070.00 | | 35 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 008.00 | 618 415.00 | | 674 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 846.00 | 1 332 419.00 | | 1 348 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 009.00 | 618 415.00 | | 674 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 818 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 830 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 163 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 346.00 | 48 166.00 | | 34 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 438.00 | 3 150 540.00 | | 4 005 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 605.00 | 3 037 985.00 | | 3 919 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 833.00 | 112 555.00 | | 85 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 976.00 | | 490.00 | 56 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 736.00 | | 490.00 | 17 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 599.00 | 6 606.00 | 33 205.00 | 26 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 043.00 | 6 000.00 | 16 043.00 | 10 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 556.00 | 606.00 | 17 163.00 | 16 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 964.00 | 4 719.00 | 5 964.00 | 5 964.00 |
6T Sur comptes clients | 167 194.00 | | 163 105.00 | 167 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 157.00 | 4 719.00 | 169 069.00 | 173 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 157.00 | 4 719.00 | 169 069.00 | 173 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 719.00 | 169 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 077.00 | 364 077.00 | | 364 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 781 162.00 | 781 162.00 | | 781 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VB T. V. A. | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 281.00 | 838 084.00 | 5 198.00 | 843 281.00 |
VW T.V.A. | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 009.00 | 674 009.00 | | 674 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |