| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 042.00 | 22 042.00 | 12 000.00 | 34 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 704.00 | 17 170.00 | 1 533.00 | 18 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 945.00 | 39 213.00 | 18 731.00 | 57 945.00 |
BT Marchandises | 391 512.00 | 8 406.00 | 383 106.00 | 391 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 616.00 | | 720 616.00 | 720 616.00 |
BZ Autres créances | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CF Disponibilités | 170 587.00 | | 170 587.00 | 170 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 048.00 | 8 406.00 | 1 318 642.00 | 1 327 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 993.00 | 47 619.00 | 1 337 373.00 | 1 384 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 272 553.00 | 221 721.00 | | 272 553.00 |
DH Report à nouveau | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 406.00 | 85 832.00 | | 158 406.00 |
DL TOTAL (I) | 798 243.00 | 674 837.00 | | 798 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 125 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 183.00 | 364 077.00 | | 319 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 593.00 | 149 187.00 | | 119 593.00 |
EA Autres dettes | 60 470.00 | 35 744.00 | | 60 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 129.00 | 674 008.00 | | 539 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 373.00 | 1 348 846.00 | | 1 337 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 129.00 | 674 009.00 | | 539 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 871 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 881 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 012 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 2 699.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 2 056.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 798.00 | 34 346.00 | | 55 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 572.00 | 4 005 438.00 | | 3 898 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 166.00 | 3 919 605.00 | | 3 740 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 406.00 | 85 833.00 | | 158 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 466.00 | | 1 046.00 | 57 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 57 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 18 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 226.00 | | 1 046.00 | 18 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 205.00 | 6 575.00 | 567.00 | 33 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 043.00 | 6 000.00 | | 16 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 163.00 | 575.00 | 567.00 | 17 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 719.00 | 8 406.00 | 4 719.00 | 4 719.00 |
6T Sur comptes clients | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 807.00 | 8 406.00 | 8 807.00 | 8 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 807.00 | 8 406.00 | 8 807.00 | 8 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 184.00 | 319 184.00 | | 319 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 720 616.00 | 720 616.00 | | 720 616.00 |
VB T. V. A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 146.00 | 764 948.00 | 5 198.00 | 770 146.00 |
VW T.V.A. | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 130.00 | 539 130.00 | | 539 130.00 |