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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 2 286.00 | 7 606.00 | 9 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 114.00 | 647 999.00 | 153 116.00 | 801 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 767.00 | 50 958.00 | 10 809.00 | 61 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 251.00 | 701 243.00 | 191 008.00 | 892 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 487.00 | 302.00 | 432 185.00 | 432 487.00 |
BZ Autres créances | 58 931.00 | | 58 931.00 | 58 931.00 |
CF Disponibilités | 329 144.00 | | 329 144.00 | 329 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 538.00 | 302.00 | 877 236.00 | 877 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 789.00 | 701 545.00 | 1 068 244.00 | 1 769 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361.00 | | | 361.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 527.00 | 8 774.00 | | 9 527.00 |
DG Autres réserves | 288 749.00 | 274 442.00 | | 288 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 719.00 | 15 061.00 | | -115 719.00 |
DL TOTAL (I) | 482 558.00 | 598 277.00 | | 482 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 225.00 | 41 426.00 | | 42 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 561.00 | 504 339.00 | | 351 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 745.00 | 110 017.00 | | 128 745.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 687.00 | 655 782.00 | | 585 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 244.00 | 1 254 059.00 | | 1 068 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 784.00 | 655 782.00 | | 536 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 159.00 | | 76 222.00 | 855 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 130.00 | 892 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 130.00 | 862 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 795.00 | | 76 216.00 | 825 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 6.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 923.00 | 62 294.00 | 29 974.00 | 668 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 761.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 398.00 | 61 533.00 | 29 974.00 | 667 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 430.00 | 60.00 | 9 188.00 | 9 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 430.00 | 60.00 | 9 188.00 | 9 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 430.00 | 60.00 | 9 188.00 | 9 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 9 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 561.00 | 351 561.00 | | 351 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 432 126.00 | | | 432 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VC Groupe et associés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 998.00 | 12 109.00 | 48 889.00 | 60 998.00 |
VI Groupe et associés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
VP Divers | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 256.00 | 521 980.00 | 1 276.00 | 523 256.00 |
VW T.V.A. | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 687.00 | 536 798.00 | 48 889.00 | 585 687.00 |