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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 4 569.00 | 5 323.00 | 9 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 387.00 | 770 869.00 | 143 518.00 | 914 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 219.00 | 66 623.00 | 27 596.00 | 94 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 994.00 | 842 061.00 | 195 933.00 | 1 037 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 958.00 | 4 817.00 | 317 141.00 | 321 958.00 |
BZ Autres créances | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CF Disponibilités | 158 847.00 | | 158 847.00 | 158 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 347.00 | 4 817.00 | 572 530.00 | 577 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 341.00 | 846 878.00 | 768 463.00 | 1 615 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DG Autres réserves | 288 749.00 | 288 749.00 | | 288 749.00 |
DH Report à nouveau | -222 348.00 | -237 444.00 | | -222 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 575.00 | 15 096.00 | | -19 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 360.00 | 19 840.00 | | 17 360.00 |
DL TOTAL (I) | 373 714.00 | 395 769.00 | | 373 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 120.00 | 36 631.00 | | 63 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 359.00 | 73 302.00 | | 89 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 038.00 | 381 759.00 | | 149 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 232.00 | 125 694.00 | | 93 232.00 |
EA Autres dettes | | 6 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 749.00 | 623 864.00 | | 394 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 463.00 | 1 019 633.00 | | 768 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 786.00 | 599 631.00 | | 351 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 878.00 | | 2 004 878.00 | 2 004 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 878.00 | | 2 004 878.00 | 2 004 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | 19 280.00 | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 480.00 | 19 280.00 | | 5 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 946.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 793.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 435.00 | 12 487.00 | | 5 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 839.00 | 2 865 762.00 | | 2 036 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 414.00 | 2 850 666.00 | | 2 056 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 575.00 | 15 096.00 | | -19 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 827.00 | | 54 167.00 | 983 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 445.00 | | 54 161.00 | 954 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | 6.00 | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 396.00 | 41 665.00 | | 800 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 761.00 | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 588.00 | 40 904.00 | | 796 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | 3 651.00 | | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | 3 651.00 | | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166.00 | 3 651.00 | | 1 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 038.00 | 149 038.00 | | 149 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 315 170.00 | 315 170.00 | | 315 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 120.00 | 20 156.00 | 42 963.00 | 63 120.00 |
VI Groupe et associés | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 309.00 | 368 606.00 | 7 703.00 | 376 309.00 |
VW T.V.A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 749.00 | 351 786.00 | 42 963.00 | 394 749.00 |