| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 3 047.00 | 6 845.00 | 9 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 895.00 | 695 723.00 | 141 172.00 | 836 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 227.00 | 54 341.00 | 15 886.00 | 70 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 498.00 | 753 111.00 | 183 387.00 | 936 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 536.00 | 761.00 | 508 776.00 | 509 536.00 |
BZ Autres créances | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
CF Disponibilités | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 460.00 | 761.00 | 686 699.00 | 687 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 958.00 | 753 871.00 | 870 086.00 | 1 623 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DG Autres réserves | 288 749.00 | 288 749.00 | | 288 749.00 |
DH Report à nouveau | -115 719.00 | | | -115 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 725.00 | -115 719.00 | | -121 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DL TOTAL (I) | 383 153.00 | 482 558.00 | | 383 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 889.00 | 60 998.00 | | 48 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 598.00 | 42 225.00 | | 22 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 177.00 | 351 561.00 | | 327 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 269.00 | 128 745.00 | | 88 269.00 |
EA Autres dettes | | 2 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 934.00 | 585 687.00 | | 486 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 086.00 | 1 068 244.00 | | 870 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 290.00 | 536 784.00 | | 450 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 251.00 | | 45 147.00 | 892 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 936 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 907 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 882.00 | | 45 141.00 | 862 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | 6.00 | 8 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 243.00 | 52 378.00 | 510.00 | 701 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 761.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 957.00 | 51 617.00 | 510.00 | 698 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302.00 | 761.00 | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | 761.00 | 302.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 761.00 | 302.00 | 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 177.00 | 327 177.00 | | 327 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 507 711.00 | | | 507 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VC Groupe et associés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 889.00 | 12 245.00 | 36 644.00 | 48 889.00 |
VI Groupe et associés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
VP Divers | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 716.00 | 593 976.00 | 2 740.00 | 596 716.00 |
VW T.V.A. | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 934.00 | 450 290.00 | 36 644.00 | 486 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |