| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 3 808.00 | 6 084.00 | 9 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 346.00 | 737 193.00 | 125 153.00 | 862 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 099.00 | 59 395.00 | 32 704.00 | 92 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 827.00 | 800 396.00 | 183 431.00 | 983 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 870.00 | 1 166.00 | 572 704.00 | 573 870.00 |
BZ Autres créances | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
CF Disponibilités | 143 278.00 | | 143 278.00 | 143 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 367.00 | 1 166.00 | 836 202.00 | 837 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 194.00 | 801 561.00 | 1 019 633.00 | 1 821 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DG Autres réserves | 288 749.00 | 288 749.00 | | 288 749.00 |
DH Report à nouveau | -237 444.00 | -115 719.00 | | -237 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 096.00 | -121 725.00 | | 15 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 840.00 | 22 320.00 | | 19 840.00 |
DL TOTAL (I) | 395 769.00 | 383 153.00 | | 395 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 631.00 | 48 889.00 | | 36 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 302.00 | 22 598.00 | | 73 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 759.00 | 327 177.00 | | 381 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 694.00 | 88 269.00 | | 125 694.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 864.00 | 486 934.00 | | 623 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 633.00 | 870 086.00 | | 1 019 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 631.00 | 450 290.00 | | 599 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 829 867.00 | | 2 829 867.00 | 2 829 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 867.00 | | 2 829 867.00 | 2 829 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 7 320.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 280.00 | 10 480.00 | | 19 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 280.00 | 10 480.00 | | 19 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 946.00 | 155.00 | | 5 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | 4 908.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793.00 | 5 063.00 | | 6 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 487.00 | 5 417.00 | | 12 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 072.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 762.00 | 2 423 516.00 | | 2 865 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 666.00 | 2 545 240.00 | | 2 850 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 096.00 | -121 725.00 | | 15 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 853.00 | 115 023.00 | | 82 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 498.00 | | 48 600.00 | 936 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 983 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 954 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 122.00 | | 48 594.00 | 907 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | 6.00 | 8 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 111.00 | 48 556.00 | 1 271.00 | 753 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 761.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 064.00 | 47 795.00 | 1 271.00 | 750 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 761.00 | 437.00 | 32.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | 437.00 | 32.00 | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | 437.00 | 32.00 | 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 759.00 | 381 759.00 | | 381 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 572 122.00 | 572 122.00 | | 572 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 631.00 | 12 398.00 | 24 233.00 | 36 631.00 |
VI Groupe et associés | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 460.00 | 654 797.00 | 2 663.00 | 657 460.00 |
VW T.V.A. | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 864.00 | 599 631.00 | 24 233.00 | 623 864.00 |