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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 6 091.00 | 3 801.00 | 9 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 239.00 | 834 592.00 | 118 647.00 | 953 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 720.00 | 74 604.00 | 26 115.00 | 100 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 360.00 | 915 287.00 | 168 072.00 | 1 083 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 282.00 | | 65 282.00 | 65 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 059.00 | 2 601.00 | 686 458.00 | 689 059.00 |
BZ Autres créances | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CF Disponibilités | 472 683.00 | | 472 683.00 | 472 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 712.00 | | 57 712.00 | 57 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 112.00 | 2 601.00 | 1 293 511.00 | 1 296 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 472.00 | 917 888.00 | 1 461 583.00 | 2 379 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DG Autres réserves | 288 749.00 | 288 749.00 | | 288 749.00 |
DH Report à nouveau | -13 130.00 | -241 923.00 | | -13 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 750.00 | 228 793.00 | | 61 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 400.00 | 14 880.00 | | 12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 659 297.00 | 600 027.00 | | 659 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 043.00 | 343 066.00 | | 256 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 532.00 | 45 014.00 | | 45 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 351.00 | 357 843.00 | | 374 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 361.00 | 144 088.00 | | 126 361.00 |
EA Autres dettes | | 6 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 286.00 | 896 525.00 | | 802 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 583.00 | 1 496 552.00 | | 1 461 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 442.00 | 640 536.00 | | 634 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 641.00 | | 35 719.00 | 1 047 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 247.00 | | 35 712.00 | 1 018 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831.00 | | 7.00 | 8 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 457.00 | 49 830.00 | | 865 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 761.00 | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 127.00 | 49 069.00 | | 860 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 608.00 | | 1 007.00 | 3 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 608.00 | | 1 007.00 | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 608.00 | | 1 007.00 | 3 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 351.00 | 374 351.00 | | 374 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 685 938.00 | 685 938.00 | | 685 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 989.00 | 88 145.00 | 167 844.00 | 255 989.00 |
VI Groupe et associés | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 062.00 | 755 026.00 | 4 036.00 | 759 062.00 |
VW T.V.A. | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 286.00 | 634 442.00 | 167 844.00 | 802 286.00 |