| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 5 330.00 | 4 562.00 | 9 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 477.00 | 795 136.00 | 140 341.00 | 935 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 770.00 | 64 991.00 | 17 778.00 | 82 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 641.00 | 865 457.00 | 182 184.00 | 1 047 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 178.00 | | 56 178.00 | 56 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 064.00 | 3 608.00 | 817 456.00 | 821 064.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 387 606.00 | | 387 606.00 | 387 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 976.00 | 3 608.00 | 1 314 368.00 | 1 317 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 617.00 | 869 065.00 | 1 496 552.00 | 2 365 617.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DG Autres réserves | 288 749.00 | 288 749.00 | | 288 749.00 |
DH Report à nouveau | -241 923.00 | -222 348.00 | | -241 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 793.00 | -19 575.00 | | 228 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 880.00 | 17 360.00 | | 14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 600 027.00 | 373 714.00 | | 600 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 066.00 | 63 120.00 | | 343 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 014.00 | 89 359.00 | | 45 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 843.00 | 149 038.00 | | 357 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 088.00 | 93 232.00 | | 144 088.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 525.00 | 394 749.00 | | 896 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 552.00 | 768 463.00 | | 1 496 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 536.00 | 351 786.00 | | 640 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 735.00 | | 2 670 735.00 | 2 670 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 735.00 | | 2 670 735.00 | 2 670 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 560.00 | 15 798.00 | | 26 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 480.00 | 2 480.00 | | 12 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 480.00 | 5 480.00 | | 12 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 076.00 | 45.00 | | 11 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 657.00 | 45.00 | | 14 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | 5 435.00 | | -2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 260.00 | 2 036 839.00 | | 2 714 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 467.00 | 2 056 414.00 | | 2 485 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 793.00 | -19 575.00 | | 228 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 122.00 | 74 433.00 | | 23 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 994.00 | | 35 933.00 | 1 037 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 286.00 | 1 047 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 286.00 | 1 018 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 606.00 | | 35 926.00 | 1 008 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | 6.00 | 8 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 061.00 | 46 101.00 | 22 705.00 | 842 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 761.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 492.00 | 45 340.00 | 22 705.00 | 837 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 817.00 | 520.00 | 1 729.00 | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | 520.00 | 1 729.00 | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | 520.00 | 1 729.00 | 4 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 843.00 | 357 843.00 | | 357 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 816 734.00 | 816 734.00 | | 816 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 963.00 | 86 974.00 | 255 989.00 | 342 963.00 |
VI Groupe et associés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 106.00 | 869 862.00 | 5 244.00 | 875 106.00 |
VW T.V.A. | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 525.00 | 640 536.00 | 255 989.00 | 896 525.00 |