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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 374 262.00 | | 374 262.00 | 374 262.00 |
AP Constructions | 197 521.00 | 197 521.00 | | 197 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 303.00 | 25 886.00 | 3 417.00 | 29 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 090.00 | 168 109.00 | 85 980.00 | 254 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 486.00 | 392 723.00 | 515 762.00 | 908 486.00 |
BT Marchandises | 142 344.00 | 9 259.00 | 133 084.00 | 142 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 141.00 | | 191 141.00 | 191 141.00 |
BZ Autres créances | 351 895.00 | | 351 895.00 | 351 895.00 |
CF Disponibilités | 292 329.00 | | 292 329.00 | 292 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 713.00 | 9 259.00 | 975 453.00 | 984 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 199.00 | 401 983.00 | 1 491 216.00 | 1 893 199.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 725 100.00 | 22.00 | | 725 100.00 |
DH Report à nouveau | | 818 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 384.00 | 126 862.00 | | 99 384.00 |
DL TOTAL (I) | 832 845.00 | 953 460.00 | | 832 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 149.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 711.00 | 464 284.00 | | 457 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 277.00 | 245 788.00 | | 200 277.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 281.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 371.00 | 710 504.00 | | 658 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 216.00 | 1 663 964.00 | | 1 491 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 371.00 | 710 504.00 | | 658 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 149.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 687.00 | | 1 985 687.00 | 1 985 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 687.00 | | 1 985 687.00 | 1 985 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 259.00 | |
GE Autres charges | | | 17 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 17.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 2 463.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -2 463.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 661.00 | 2 036 169.00 | | 2 018 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 276.00 | 1 909 307.00 | | 1 919 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 384.00 | 126 862.00 | | 99 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 957.00 | 18 054.00 | | 21 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 194.00 | | | 893 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 166.00 | | | 466 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 506.00 | 33 367.00 | 10 149.00 | 369 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | 450.00 | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 849.00 | 33 367.00 | 9 699.00 | 367 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 711.00 | 457 711.00 | | 457 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 062.00 | 549 200.00 | 51 861.00 | 601 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 371.00 | 658 371.00 | | 658 371.00 |