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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 374 262.00 | | 374 262.00 | 374 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 771.00 | 38 661.00 | 31 110.00 | 69 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 053.00 | 96 016.00 | 387 036.00 | 483 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 653.00 | 135 884.00 | 839 768.00 | 975 653.00 |
BT Marchandises | 190 509.00 | 12 383.00 | 178 126.00 | 190 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 396.00 | 2 142.00 | 145 253.00 | 147 396.00 |
BZ Autres créances | 234 431.00 | | 234 431.00 | 234 431.00 |
CF Disponibilités | 219 193.00 | | 219 193.00 | 219 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 673.00 | 14 525.00 | 786 148.00 | 800 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 327.00 | 150 410.00 | 1 625 917.00 | 1 776 327.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 629 920.00 | 624 485.00 | | 629 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 748.00 | 5 435.00 | | 46 748.00 |
DL TOTAL (I) | 685 029.00 | 638 280.00 | | 685 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 966.00 | 442 242.00 | | 377 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 221.00 | 486 759.00 | | 189 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 655.00 | 399 833.00 | | 372 655.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 468.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 888.00 | 1 334 387.00 | | 940 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 917.00 | 1 972 668.00 | | 1 625 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 222.00 | 956 786.00 | | 628 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 132.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 440.00 | | 2 005 440.00 | 2 005 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 440.00 | | 2 005 440.00 | 2 005 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 525.00 | |
GE Autres charges | | | 18 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 689.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 45 949.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -45 949.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 662.00 | 1 957 418.00 | | 2 036 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 913.00 | 1 951 982.00 | | 1 989 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 748.00 | 5 435.00 | | 46 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 337.00 | 31 558.00 | | 8 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 152.00 | | 35 503.00 | 976 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 076.00 | 47 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 001.00 | 975 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 925.00 | 552 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 469.00 | | | 375 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 994.00 | | 17 756.00 | 540 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 688.00 | | 17 748.00 | 59 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 401.00 | 61 409.00 | 5 925.00 | 80 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 194.00 | 61 409.00 | 5 925.00 | 79 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 222.00 | 189 222.00 | | 189 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 044.00 | 201 044.00 | | 201 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
UX Autres créances clients | 147 396.00 | 147 396.00 | | 147 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 842.00 | 65 176.00 | 267 011.00 | 377 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
VP Divers | 234 432.00 | 234 432.00 | | 234 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 656.00 | 172 656.00 | | 172 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 406.00 | 389 296.00 | 47 111.00 | 436 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 888.00 | 628 223.00 | 267 011.00 | 940 888.00 |