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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 374 262.00 | | 374 262.00 | 374 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 765.00 | 30 352.00 | 36 413.00 | 66 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 229.00 | 48 841.00 | 425 387.00 | 474 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 151.00 | 80 401.00 | 895 750.00 | 976 151.00 |
BT Marchandises | 184 064.00 | 11 964.00 | 172 100.00 | 184 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 249.00 | 384.00 | 184 864.00 | 185 249.00 |
BZ Autres créances | 435 506.00 | | 435 506.00 | 435 506.00 |
CF Disponibilités | 275 433.00 | | 275 433.00 | 275 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 266.00 | 12 348.00 | 1 076 917.00 | 1 089 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 417.00 | 92 749.00 | 1 972 668.00 | 2 065 417.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 624 485.00 | 725 100.00 | | 624 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 435.00 | 99 384.00 | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 638 280.00 | 832 845.00 | | 638 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 242.00 | 110.00 | | 442 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 759.00 | 457 711.00 | | 486 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 833.00 | 200 277.00 | | 399 833.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 272.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 387.00 | 658 371.00 | | 1 334 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 668.00 | 1 491 216.00 | | 1 972 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 786.00 | 658 371.00 | | 956 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 110.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 281.00 | | 1 934 281.00 | 1 934 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 281.00 | | 1 934 281.00 | 1 934 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 348.00 | |
GE Autres charges | | | 18 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 84.00 | | 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 259.00 | 715.00 | | 45 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 949.00 | 800.00 | | 45 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 949.00 | -800.00 | | -45 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 418.00 | 2 018 661.00 | | 1 957 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 982.00 | 1 919 276.00 | | 1 951 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 435.00 | 99 384.00 | | 5 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 558.00 | 21 957.00 | | 31 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 486.00 | | | 908 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 915.00 | | | 480 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 724.00 | 75 104.00 | 387 426.00 | 392 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 517.00 | 75 104.00 | 387 426.00 | 391 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 260.00 | 11 964.00 | 9 260.00 | 9 260.00 |
6T Sur comptes clients | | 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 260.00 | 12 349.00 | 9 260.00 | 9 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 260.00 | 12 349.00 | 9 260.00 | 9 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 349.00 | 9 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 760.00 | 486 760.00 | | 486 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 552.00 | 205 552.00 | | 205 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
UX Autres créances clients | 185 249.00 | | | 185 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 110.00 | 64 509.00 | 264 095.00 | 442 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 853.00 | | | 454 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VP Divers | 435 506.00 | | | 435 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 834.00 | 199 834.00 | | 199 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 511.00 | 629 068.00 | 59 443.00 | 688 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 387.00 | 956 787.00 | 264 095.00 | 1 334 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |