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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 374 262.00 | | 374 262.00 | 374 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 271.00 | 47 382.00 | 24 889.00 | 72 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 108.00 | 140 216.00 | 345 892.00 | 486 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 614.00 | 188 805.00 | 793 808.00 | 982 614.00 |
BT Marchandises | 186 447.00 | 12 119.00 | 174 328.00 | 186 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 778.00 | 2 142.00 | 203 636.00 | 205 778.00 |
BZ Autres créances | 246 434.00 | | 246 434.00 | 246 434.00 |
CF Disponibilités | 393 109.00 | | 393 109.00 | 393 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 162.00 | 14 261.00 | 1 024 901.00 | 1 039 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 776.00 | 203 067.00 | 1 818 709.00 | 2 021 776.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 676 669.00 | 629 920.00 | | 676 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 727.00 | 46 748.00 | | 149 727.00 |
DL TOTAL (I) | 834 756.00 | 685 029.00 | | 834 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 072.00 | 377 966.00 | | 313 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 073.00 | 189 221.00 | | 223 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 501.00 | 372 655.00 | | 401 501.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 1 043.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 952.00 | 940 888.00 | | 983 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 709.00 | 1 625 917.00 | | 1 818 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 947.00 | 628 222.00 | | 736 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 125.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 136.00 | | 2 161 136.00 | 2 161 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 136.00 | | 2 161 136.00 | 2 161 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 119.00 | |
GE Autres charges | | | 19 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 292.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 292.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 498.00 | -292.00 | | 29 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 701.00 | 2 036 662.00 | | 2 220 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 974.00 | 1 989 913.00 | | 2 070 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 727.00 | 46 748.00 | | 149 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 654.00 | | 16 295.00 | 975 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 335.00 | 982 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 335.00 | 558 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 469.00 | | | 375 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 825.00 | | 14 891.00 | 552 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 360.00 | | 1 404.00 | 47 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 885.00 | 58 843.00 | 5 922.00 | 135 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 678.00 | 58 843.00 | 5 922.00 | 134 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 074.00 | 223 074.00 | | 223 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 502.00 | 201 502.00 | | 201 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
UX Autres créances clients | 205 779.00 | 205 779.00 | | 205 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 862.00 | 65 857.00 | 247 006.00 | 312 862.00 |
VI Groupe et associés | 245 258.00 | 245 258.00 | | 245 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 435.00 | 246 435.00 | | 246 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 810.00 | 458 298.00 | 48 511.00 | 506 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 953.00 | 736 947.00 | 247 006.00 | 983 953.00 |