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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 262.00 | | 374 262.00 | 374 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 285.00 | 64 474.00 | 7 811.00 | 72 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 435.00 | 233 285.00 | 335 149.00 | 568 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 722.00 | 297 759.00 | 763 962.00 | 1 061 722.00 |
BT Marchandises | 177 260.00 | 11 522.00 | 165 738.00 | 177 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 996.00 | | 132 996.00 | 132 996.00 |
BZ Autres créances | 323 342.00 | | 323 342.00 | 323 342.00 |
CF Disponibilités | 683 462.00 | | 683 462.00 | 683 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 400.00 | 11 522.00 | 1 318 878.00 | 1 330 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 122.00 | 309 281.00 | 2 082 840.00 | 2 392 122.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 880 081.00 | 676 669.00 | | 880 081.00 |
DH Report à nouveau | | 149 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 832.00 | 53 685.00 | | 251 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 274.00 | 888 441.00 | | 1 140 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 652.00 | 522 293.00 | | 427 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 121.00 | 274 245.00 | | 291 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 527.00 | 375 815.00 | | 163 527.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 1 372.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 566.00 | 1 173 726.00 | | 942 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 840.00 | 2 062 168.00 | | 2 082 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 549.00 | 421 541.00 | | 290 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 127.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 172 709.00 | | 2 172 709.00 | 2 172 709.00 |
FG Production vendue services | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 466.00 | | 2 175 466.00 | 2 175 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 522.00 | |
GE Autres charges | | | 25 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 157.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 387.00 | 686.00 | | 3 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 2 810.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | -310.00 | | -3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 913.00 | 29 305.00 | | 88 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 886.00 | 1 753 047.00 | | 2 213 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 053.00 | 1 699 362.00 | | 1 962 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 832.00 | 53 685.00 | | 251 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 068.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 009.00 | | 88 236.00 | 992 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 995.00 | 46 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 524.00 | 1 061 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 529.00 | 640 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 262.00 | | | 374 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 836.00 | | 74 413.00 | 577 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 911.00 | | 13 823.00 | 39 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 656.00 | 69 632.00 | 11 529.00 | 239 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 656.00 | 69 632.00 | 11 529.00 | 239 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 392.00 | 11 522.00 | 12 392.00 | 12 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 392.00 | 11 522.00 | 12 392.00 | 12 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 392.00 | 11 522.00 | 12 392.00 | 12 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 522.00 | 12 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 122.00 | 291 122.00 | | 291 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 527.00 | 163 527.00 | | 163 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
UX Autres créances clients | 132 996.00 | 132 996.00 | | 132 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 548.00 | 136 999.00 | 290 549.00 | 427 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 342.00 | 323 342.00 | | 323 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 923.00 | 468 445.00 | 46 478.00 | 514 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 566.00 | 652 017.00 | 290 549.00 | 942 566.00 |