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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 262.00 | | 374 262.00 | 374 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 285.00 | 55 657.00 | 16 627.00 | 72 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 550.00 | 183 998.00 | 321 552.00 | 505 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 009.00 | 239 656.00 | 752 353.00 | 992 009.00 |
BT Marchandises | 190 642.00 | 12 392.00 | 178 250.00 | 190 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 092.00 | | 167 092.00 | 167 092.00 |
BZ Autres créances | 285 203.00 | | 285 203.00 | 285 203.00 |
CF Disponibilités | 671 073.00 | | 671 073.00 | 671 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 207.00 | 12 392.00 | 1 309 815.00 | 1 322 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 216.00 | 252 048.00 | 2 062 168.00 | 2 314 216.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 676 669.00 | 676 669.00 | | 676 669.00 |
DH Report à nouveau | 149 727.00 | | | 149 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 685.00 | 149 727.00 | | 53 685.00 |
DL TOTAL (I) | 888 441.00 | 834 756.00 | | 888 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 293.00 | 313 072.00 | | 522 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 245.00 | 223 073.00 | | 274 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 815.00 | 401 501.00 | | 375 815.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 1 047.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 726.00 | 983 952.00 | | 1 173 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 168.00 | 1 818 709.00 | | 2 062 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 185.00 | 736 947.00 | | 752 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 210.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 117.00 | | 1 719 117.00 | 1 719 117.00 |
FG Production vendue services | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 376.00 | | 1 723 376.00 | 1 723 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 392.00 | |
GE Autres charges | | | 22 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 33 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 33 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 88.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | 3 413.00 | | 1 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 3 501.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 29 498.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 305.00 | 59 744.00 | | 29 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 047.00 | 2 220 701.00 | | 1 753 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 362.00 | 2 070 974.00 | | 1 699 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 685.00 | 149 727.00 | | 53 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 068.00 | 8 337.00 | | 8 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 614.00 | | 42 354.00 | 982 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 826.00 | 39 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 960.00 | 992 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | 374 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 927.00 | 577 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 469.00 | | | 375 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 381.00 | | 31 382.00 | 558 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 764.00 | | 10 972.00 | 48 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 806.00 | 62 017.00 | 11 166.00 | 188 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 599.00 | 62 017.00 | 9 959.00 | 187 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 119.00 | 12 392.00 | 12 119.00 | 12 119.00 |
6T Sur comptes clients | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 262.00 | 12 392.00 | 14 262.00 | 14 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 262.00 | 12 392.00 | 14 262.00 | 14 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 392.00 | 14 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 245.00 | 274 245.00 | | 274 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 373.00 | 201 373.00 | | 201 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
UX Autres créances clients | 167 092.00 | 167 092.00 | | 167 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 165.00 | 100 624.00 | 421 541.00 | 522 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 203.00 | 285 203.00 | | 285 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 901.00 | 459 248.00 | 39 654.00 | 498 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 726.00 | 752 185.00 | 421 541.00 | 1 173 726.00 |