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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 450.00 | 9 736.00 | 34 714.00 | 44 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 428.00 | 141 011.00 | 116 417.00 | 257 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 726.00 | 77 046.00 | 17 680.00 | 94 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 004.00 | 227 793.00 | 186 210.00 | 414 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 577.00 | 592.00 | 606 985.00 | 607 577.00 |
BZ Autres créances | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
CF Disponibilités | 290 028.00 | | 290 028.00 | 290 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 104.00 | 592.00 | 1 011 512.00 | 1 012 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 109.00 | 228 385.00 | 1 197 723.00 | 1 426 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 530 447.00 | | | 530 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 008.00 | | | 167 008.00 |
DL TOTAL (I) | 724 955.00 | | | 724 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 475.00 | | | 173 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 767.00 | | | 472 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 723.00 | | | 1 197 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 846.00 | | | 371 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 137.00 | | 2 469 137.00 | 2 469 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 137.00 | | 2 469 137.00 | 2 469 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 056.00 | | | 2 582 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 047.00 | | | 2 415 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 008.00 | | | 167 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 325.00 | | | 217 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 757.00 | | 9 849.00 | 439 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 602.00 | 414 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 602.00 | 396 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 672.00 | | 9 535.00 | 422 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 084.00 | | 314.00 | 17 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 278.00 | 47 117.00 | 35 602.00 | 216 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 278.00 | 47 117.00 | 35 602.00 | 216 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 475.00 | 173 475.00 | | 173 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
UX Autres créances clients | 606 834.00 | | | 606 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 849.00 | 52 928.00 | 82 360.00 | 153 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VP Divers | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 516.00 | 707 374.00 | 18 142.00 | 725 516.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 767.00 | 371 846.00 | 82 360.00 | 472 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
ST Autres comptes | 795 817.00 | | | 795 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 329 332.00 | | | 329 332.00 |
YT Sous‐traitance | 400 900.00 | | | 400 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 184.00 | | | 495 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 610.00 | | | 246 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 358 600.00 | | | 1 358 600.00 |