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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 48 187.00 | 4 049.00 | 44 138.00 | 48 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 112.00 | 245 284.00 | 293 827.00 | 539 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 685.00 | 54 569.00 | 14 116.00 | 68 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 096.00 | 303 904.00 | 391 192.00 | 695 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 835.00 | 10 528.00 | 776 307.00 | 786 835.00 |
BZ Autres créances | 192 281.00 | | 192 281.00 | 192 281.00 |
CF Disponibilités | 446 344.00 | | 446 344.00 | 446 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 676.00 | 10 528.00 | 1 457 148.00 | 1 467 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 773.00 | 314 432.00 | 1 848 340.00 | 2 162 773.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 458 738.00 | | | 458 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 760.00 | | | 1 048 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 854.00 | | | 309 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 363.00 | | | 335 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
EA Autres dettes | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 608.00 | | | 795 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 340.00 | | | 1 848 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 689.00 | | | 568 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 295.00 | | 3 013 295.00 | 3 013 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 295.00 | | 3 013 295.00 | 3 013 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 468.00 | | | 3 167 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 446.00 | | | 3 017 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 484.00 | | | 225 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 094.00 | | 351 453.00 | 348 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 695 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 665 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 608.00 | | 342 363.00 | 327 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 486.00 | | 3 289.00 | 20 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 389.00 | 96 514.00 | | 207 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 389.00 | 96 514.00 | | 207 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 370.00 | | 7 842.00 | 18 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 370.00 | | 7 842.00 | 18 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 370.00 | 3 972.00 | 7 842.00 | 18 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 972.00 | 7 842.00 | |