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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 434.00 | 2 086.00 | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 48 187.00 | 20 113.00 | 28 074.00 | 48 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 043.00 | 396 327.00 | 89 716.00 | 486 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 707.00 | 58 982.00 | 57 725.00 | 116 707.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 803.00 | 475 857.00 | 208 946.00 | 684 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 277.00 | 7 029.00 | 494 248.00 | 501 277.00 |
BZ Autres créances | 155 095.00 | | 155 095.00 | 155 095.00 |
CF Disponibilités | 661 026.00 | | 661 026.00 | 661 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 137.00 | 7 029.00 | 1 345 108.00 | 1 352 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 940.00 | 482 886.00 | 1 554 054.00 | 2 036 940.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 642 199.00 | | | 642 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 412.00 | | | 1 096 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 152.00 | | | 193 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 642.00 | | | 457 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 054.00 | | | 1 554 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 242.00 | | | 455 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 697.00 | | 2 278 697.00 | 2 278 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 697.00 | | 2 278 697.00 | 2 278 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 495.00 | | | 2 340 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 282.00 | | | 2 326 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 717.00 | | 27 634.00 | 658 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 684 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 650 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 2 520.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 722.00 | | 23 766.00 | 628 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 195.00 | | 1 348.00 | 24 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 411.00 | 77 994.00 | 1 549.00 | 399 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 411.00 | 77 560.00 | 1 549.00 | 399 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 003.00 | 3 055.00 | 5 029.00 | 9 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 003.00 | 3 055.00 | 5 029.00 | 9 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 003.00 | 3 055.00 | 5 029.00 | 9 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 055.00 | 5 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 361.00 | 160 361.00 | | 160 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
UX Autres créances clients | 493 658.00 | 493 658.00 | | 493 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VB T. V. A. | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VC Groupe et associés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
VP Divers | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 939.00 | 669 595.00 | 25 343.00 | 694 939.00 |
VW T.V.A. | 104 051.00 | 104 051.00 | | 104 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 242.00 | 455 242.00 | | 455 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 372.00 | | | 192 372.00 |
ST Autres comptes | 714 997.00 | | | 714 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 941.00 | | | 150 941.00 |
YT Sous‐traitance | 467 266.00 | | | 467 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 985.00 | | | 443 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 643.00 | | | 284 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 568 521.00 | | | 1 568 521.00 |