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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 48 187.00 | 14 758.00 | 33 429.00 | 48 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 133.00 | 330 682.00 | 136 450.00 | 467 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 401.00 | 53 969.00 | 59 431.00 | 113 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 717.00 | 399 411.00 | 259 306.00 | 658 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 831.00 | 9 003.00 | 574 828.00 | 583 831.00 |
BZ Autres créances | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
CF Disponibilités | 750 191.00 | | 750 191.00 | 750 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 824.00 | 9 003.00 | 1 433 820.00 | 1 442 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 541.00 | 408 415.00 | 1 693 126.00 | 2 101 541.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 612 522.00 | | | 612 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 199.00 | | | 1 082 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 387.00 | | | 183 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 381.00 | | | 177 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 758.00 | | | 247 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 927.00 | | | 610 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 126.00 | | | 1 693 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 948.00 | | | 520 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 933.00 | | 2 188 933.00 | 2 188 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 933.00 | | 2 188 933.00 | 2 188 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 289.00 | | | 2 259 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 612.00 | | | 2 229 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 303.00 | | | 144 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 065.00 | | 19 743.00 | 735 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 091.00 | 658 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 091.00 | 628 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 296.00 | | 19 517.00 | 705 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 968.00 | | 226.00 | 23 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 307.00 | 98 195.00 | 96 091.00 | 397 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 307.00 | 98 195.00 | 96 091.00 | 397 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 528.00 | 1 810.00 | 3 334.00 | 10 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 528.00 | 1 810.00 | 3 334.00 | 10 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 528.00 | 1 810.00 | 3 334.00 | 10 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 810.00 | 3 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 381.00 | 177 381.00 | | 177 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
UX Autres créances clients | 573 249.00 | 573 249.00 | | 573 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VB T. V. A. | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VC Groupe et associés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 387.00 | 95 807.00 | 87 579.00 | 183 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VP Divers | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 426.00 | 672 431.00 | 23 995.00 | 696 426.00 |
VW T.V.A. | 133 983.00 | 133 983.00 | | 133 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 527.00 | 520 948.00 | 87 579.00 | 608 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 470.00 | | | 170 470.00 |
ST Autres comptes | 661 855.00 | | | 661 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 822.00 | | | 155 822.00 |
YT Sous‐traitance | 491 337.00 | | | 491 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 478.00 | | | 439 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 182.00 | | | 293 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 847.00 | | | 1 525 847.00 |