| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 48 187.00 | 9 404.00 | 38 783.00 | 48 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 331.00 | 333 645.00 | 220 685.00 | 554 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 777.00 | 54 257.00 | 48 520.00 | 102 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 065.00 | 397 307.00 | 337 758.00 | 735 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 822.00 | 10 528.00 | 714 294.00 | 724 822.00 |
BZ Autres créances | 240 096.00 | | 240 096.00 | 240 096.00 |
CF Disponibilités | 458 441.00 | | 458 441.00 | 458 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 338.00 | 10 528.00 | 1 465 810.00 | 1 476 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 403.00 | 407 835.00 | 1 803 568.00 | 2 211 403.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 608 760.00 | | | 608 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 522.00 | | | 1 052 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 621.00 | | | 224 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 051.00 | | | 324 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 778.00 | | | 190 778.00 |
EA Autres dettes | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 045.00 | | | 751 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 568.00 | | | 1 803 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 705.00 | | | 610 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 675 245.00 | | 2 675 245.00 | 2 675 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 245.00 | | 2 675 245.00 | 2 675 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 764.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 228.00 | | | 2 720 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 465.00 | | | 2 716 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 855.00 | | | 217 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 096.00 | | 57 864.00 | 695 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 535.00 | 8 361.00 | 735 065.00 | 9 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 535.00 | 8 361.00 | 705 296.00 | 9 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 520.00 | | 57 671.00 | 665 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 776.00 | | 192.00 | 23 776.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 904.00 | 101 764.00 | 8 361.00 | 303 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 904.00 | 101 764.00 | 8 361.00 | 303 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
6T Sur comptes clients | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | 3 972.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 051.00 | 324 051.00 | | 324 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
UX Autres créances clients | 712 339.00 | 712 339.00 | | 712 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VB T. V. A. | 137 126.00 | 137 126.00 | | 137 126.00 |
VC Groupe et associés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 621.00 | 86 681.00 | 137 940.00 | 224 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VP Divers | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 027.00 | 989 258.00 | 23 768.00 | 1 013 027.00 |
VW T.V.A. | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 645.00 | 610 705.00 | 137 940.00 | 748 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 356.00 | | | 211 356.00 |
ST Autres comptes | 861 535.00 | | | 861 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 599.00 | | | 143 599.00 |
YT Sous‐traitance | 635 326.00 | | | 635 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 890.00 | | | 492 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 053.00 | | | 364 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 909 281.00 | | | 1 909 281.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |