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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | 4.00 | 12 495.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 472.00 | 160 944.00 | 84 527.00 | 245 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 185.00 | 46 439.00 | 18 745.00 | 65 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 094.00 | 207 389.00 | 140 704.00 | 348 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 938.00 | 18 370.00 | 621 567.00 | 639 938.00 |
BZ Autres créances | 113 784.00 | | 113 784.00 | 113 784.00 |
CF Disponibilités | 528 891.00 | | 528 891.00 | 528 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 244.00 | 18 370.00 | 1 299 874.00 | 1 318 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 338.00 | 225 759.00 | 1 440 579.00 | 1 666 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 697 455.00 | | | 697 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 783.00 | | | 173 783.00 |
DL TOTAL (I) | 898 738.00 | | | 898 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 009.00 | | | 101 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 060.00 | | | 240 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
EA Autres dettes | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 840.00 | | | 541 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 579.00 | | | 1 440 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 869.00 | | | 465 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 773 187.00 | | 2 773 187.00 | 2 773 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 187.00 | | 2 773 187.00 | 2 773 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 174.00 | | | -49 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 274.00 | | | 2 824 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 491.00 | | | 2 650 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 783.00 | | | 173 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 474.00 | | | 192 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 004.00 | | 33 167.00 | 414 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 077.00 | 348 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 077.00 | 327 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 605.00 | | 30 080.00 | 396 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 399.00 | | 3 087.00 | 17 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 793.00 | 78 673.00 | 99 077.00 | 227 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 793.00 | 78 673.00 | 99 077.00 | 227 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 17 780.00 | 2.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 17 780.00 | 2.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 17 780.00 | 2.00 | 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 780.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 060.00 | 240 060.00 | | 240 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
UX Autres créances clients | 618 824.00 | | | 618 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VB T. V. A. | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VC Groupe et associés | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 009.00 | 25 039.00 | 75 970.00 | 101 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
VP Divers | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 973.00 | 776 487.00 | 20 486.00 | 796 973.00 |
VW T.V.A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 840.00 | 465 869.00 | 75 970.00 | 541 840.00 |