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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 315.00 | 30 018.00 | 95 296.00 | 125 315.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 404 868.00 | 357 377.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 602 954.00 | 563 361.00 | 39 593.00 | 602 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 317.00 | 463 974.00 | 42 343.00 | 506 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 848.00 | 200 989.00 | 242 858.00 | 443 848.00 |
BF Prêts | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 791.00 | 1 663 210.00 | 849 581.00 | 2 512 791.00 |
BP En cours de production de services | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
BT Marchandises | 8 450 972.00 | 25 926.00 | 8 425 046.00 | 8 450 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 161.00 | 12 661.00 | 3 195 500.00 | 3 208 161.00 |
BZ Autres créances | 827 727.00 | | 827 727.00 | 827 727.00 |
CF Disponibilités | 637 547.00 | | 637 547.00 | 637 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 203 343.00 | 38 587.00 | 13 164 757.00 | 13 203 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 716 134.00 | 1 701 797.00 | 14 014 337.00 | 15 716 134.00 |
CU Autres participations | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 392.00 | | | 1 012 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
DG Autres réserves | 221 944.00 | | | 221 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 129.00 | | | 1 427 129.00 |
DP Provisions pour risques | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 840.00 | | | 2 735 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 564.00 | | | 184 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967 707.00 | | | 8 967 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 918.00 | | | 415 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EA Autres dettes | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 419.00 | | | 92 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 506 911.00 | | | 12 506 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 014 337.00 | | | 14 014 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 163 490.00 | | | 11 163 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377 031.00 | | | 1 377 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 507 920.00 | | 36 507 920.00 | 36 507 920.00 |
FG Production vendue services | 1 898 726.00 | | 1 898 726.00 | 1 898 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 406 645.00 | | 38 406 645.00 | 38 406 645.00 |
FM Production stockée | | | 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 640 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 196 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 752 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 386 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 277.00 | | | 128 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 398.00 | | | -53 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 721 800.00 | | | 38 721 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 630 247.00 | | | 38 630 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 011.00 | | 197 542.00 | 2 481 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 763.00 | 2 512 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 763.00 | 1 553 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 560.00 | | | 887 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 315.00 | | 190 566.00 | 1 528 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 137.00 | | 6 976.00 | 65 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 169.00 | 116 912.00 | 55 739.00 | 1 197 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 430.00 | 10 589.00 | | 19 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 739.00 | 106 324.00 | 55 739.00 | 1 177 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 056.00 | 29 528.00 | 23 287.00 | 74 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 404 868.00 | | | 404 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 146.00 | 25 926.00 | 18 146.00 | 18 146.00 |
6T Sur comptes clients | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 675.00 | 25 926.00 | 18 146.00 | 435 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 731.00 | 55 454.00 | 41 433.00 | 509 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 967 707.00 | 8 967 707.00 | | 8 967 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 266.00 | 146 266.00 | | 146 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 703.00 | 193 703.00 | | 193 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 126.00 | 109 126.00 | | 109 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
UP Prêts | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 192 428.00 | | | 3 192 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VB T. V. A. | 346 213.00 | | | 346 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377 031.00 | 1 377 031.00 | | 1 377 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 809.00 | 24 872.00 | 105 795.00 | 1 358 809.00 |
VI Groupe et associés | 175 961.00 | 175 961.00 | | 175 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 510.00 | | | 148 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 924.00 | | | 405 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 318.00 | 4 048 076.00 | 61 243.00 | 4 109 318.00 |
VW T.V.A. | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 506 029.00 | 11 163 490.00 | 105 795.00 | 12 506 029.00 |