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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 315.00 | 40 607.00 | 84 708.00 | 125 315.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 404 868.00 | 357 377.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 602 954.00 | 568 200.00 | 34 753.00 | 602 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 578.00 | 479 209.00 | 47 369.00 | 526 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 567.00 | 190 501.00 | 83 066.00 | 273 567.00 |
BF Prêts | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 659.00 | 1 683 385.00 | 679 274.00 | 2 362 659.00 |
BP En cours de production de services | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BT Marchandises | 9 752 120.00 | 71 431.00 | 9 680 689.00 | 9 752 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 475.00 | 12 661.00 | 2 847 815.00 | 2 860 475.00 |
BZ Autres créances | 730 532.00 | | 730 532.00 | 730 532.00 |
CF Disponibilités | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 466 586.00 | 84 092.00 | 13 382 495.00 | 13 466 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 829 245.00 | 1 767 476.00 | 14 061 769.00 | 15 829 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
CU Autres participations | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 392.00 | | | 1 012 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
DG Autres réserves | 313 497.00 | | | 313 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 784.00 | | | 1 447 784.00 |
DP Provisions pour risques | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 677.00 | | | 2 022 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 564.00 | | | 354 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 594 306.00 | | | 9 594 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 325.00 | | | 394 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
EA Autres dettes | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 520 657.00 | | | 12 520 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 061 769.00 | | | 14 061 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 202 584.00 | | | 11 202 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 740.00 | | | 688 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 303 402.00 | | 37 303 402.00 | 37 303 402.00 |
FG Production vendue services | 1 763 870.00 | | 1 763 870.00 | 1 763 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 067 272.00 | | 39 067 272.00 | 39 067 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 199 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 255 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 296 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 558.00 | |
GE Autres charges | | | 7 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 069 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 020.00 | | | 154 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 020.00 | | | 154 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 360 485.00 | | | 39 360 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 339 830.00 | | | 39 339 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 791.00 | | 53 356.00 | 2 512 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 445.00 | 72 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 488.00 | 2 362 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 042.00 | 1 403 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 560.00 | | | 887 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 118.00 | | 47 023.00 | 1 553 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 113.00 | | 6 333.00 | 72 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 342.00 | 96 652.00 | 76 477.00 | 1 258 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 018.00 | 10 588.00 | | 30 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 324.00 | 86 063.00 | 76 477.00 | 1 228 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 298.00 | 42 558.00 | 29 528.00 | 80 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 404 868.00 | | | 404 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 926.00 | 71 431.00 | 25 926.00 | 25 926.00 |
6T Sur comptes clients | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 455.00 | 71 431.00 | 25 926.00 | 443 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 752.00 | 113 989.00 | 55 454.00 | 523 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 594 306.00 | 9 594 306.00 | | 9 594 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 883.00 | 174 883.00 | | 174 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
UP Prêts | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 354.00 | | | 2 840 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VB T. V. A. | 337 231.00 | | | 337 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 740.00 | 688 740.00 | | 688 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 936.00 | 25 466.00 | 108 470.00 | 1 333 936.00 |
VI Groupe et associés | 345 961.00 | 345 961.00 | | 345 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 944.00 | | | 322 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 405.00 | 3 570 886.00 | 65 519.00 | 3 636 405.00 |
VW T.V.A. | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 519 657.00 | 11 202 584.00 | 108 470.00 | 12 519 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |